成立日期：2011-08-16 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.1420 | 1.1420 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.1450 | 1.1450 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.1550 | 1.1550 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.1570 | 1.1570 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.1560 | 1.1560 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.1620 | 1.1620 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.1590 | 1.1590 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.1560 | 1.1560 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.1490 | 1.1490 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.1380 | 1.1380 | -1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.1570 | 1.1570 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.1590 | 1.1590 | -1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.1750 | 1.1750 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.1830 | 1.1830 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.1790 | 1.1790 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.1800 | 1.1800 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.1860 | 1.1860 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.1730 | 1.1730 | -0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.1830 | 1.1830 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.1870 | 1.1870 | 0.17% | 开放 | 开放 |
