成立日期：2011-08-16 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.1890 | 1.1890 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.1850 | 1.1850 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.1820 | 1.1820 | 1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.1670 | 1.1670 | 1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.1540 | 1.1540 | 0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.1450 | 1.1450 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.1380 | 1.1380 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.1330 | 1.1330 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.1350 | 1.1350 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.1430 | 1.1430 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.1450 | 1.1450 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.1420 | 1.1420 | -1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.1550 | 1.1550 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.1530 | 1.1530 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.1570 | 1.1570 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.1590 | 1.1590 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.1650 | 1.1650 | 1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.1500 | 1.1500 | -2.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.1760 | 1.1760 | 0.86% | 开放 | 开放 |
