成立日期:2008-07-16 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:7.81亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2008-11-27 | 0.9900 | 0.9900 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
2008-11-26 | 0.9850 | 0.9850 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2008-11-25 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2008-11-24 | 0.9840 | 0.9840 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
2008-11-21 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2008-11-20 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2008-11-19 | 0.9890 | 0.9890 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
2008-11-18 | 0.9840 | 0.9840 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
2008-11-17 | 0.9930 | 0.9930 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
2008-11-14 | 0.9900 | 0.9900 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
2008-11-13 | 0.9870 | 0.9870 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
2008-11-12 | 0.9810 | 0.9810 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2008-11-11 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2008-11-10 | 0.9790 | 0.9790 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
2008-11-07 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2008-11-06 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2008-11-05 | 0.9730 | 0.9730 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
2008-11-04 | 0.9700 | 0.9700 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
2008-11-03 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2008-10-31 | 0.9720 | 0.9720 | -0.21% | 开放 | 开放 |