成立日期：2008-07-16 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：7.81亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-25 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-08-22 | 0.9870 | 0.9870 | -0.20% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-08-15 | 0.9890 | 0.9890 | -0.20% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-08-08 | 0.9910 | 0.9910 | -0.90% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-07-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
