成立日期：2008-07-16 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：7.81亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 3.8000 | 4.0100 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 3.8020 | 4.0120 | 1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 3.7480 | 3.9580 | 1.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 3.6940 | 3.9040 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 3.6770 | 3.8870 | -2.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 3.7750 | 3.9850 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 3.7780 | 3.9880 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 3.7450 | 3.9550 | -2.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 3.8240 | 4.0340 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 3.8000 | 4.0100 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 3.8010 | 4.0110 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 3.8050 | 4.0150 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 3.8080 | 4.0180 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 3.8260 | 4.0360 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 3.8280 | 4.0380 | -1.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 3.8890 | 4.0990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 3.8890 | 4.0990 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 3.8990 | 4.1090 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 3.9250 | 4.1350 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 3.9730 | 4.1830 | 0.00% | 开放 | 开放 |
