成立日期：2010-11-23 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.71亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-30 | 0.7070 | 0.7070 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-29 | 0.6990 | 0.6990 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-28 | 0.6980 | 0.6980 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-27 | 0.7070 | 0.7070 | -2.08% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-26 | 0.7220 | 0.7220 | -1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-23 | 0.7320 | 0.7320 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-22 | 0.7280 | 0.7280 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-21 | 0.7360 | 0.7360 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-20 | 0.7330 | 0.7330 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-19 | 0.7360 | 0.7360 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-16 | 0.7420 | 0.7420 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-15 | 0.7470 | 0.7470 | -1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-14 | 0.7570 | 0.7570 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-13 | 0.7600 | 0.7600 | -1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-12 | 0.7700 | 0.7700 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-09 | 0.7680 | 0.7680 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-08 | 0.7710 | 0.7710 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-07 | 0.7810 | 0.7810 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-06 | 0.7850 | 0.7850 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-05 | 0.7900 | 0.7900 | -0.75% | 开放 | 开放 |
