成立日期:2010-11-23 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:12.71亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2013-01-30 | 0.8720 | 0.8720 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
2013-01-29 | 0.8690 | 0.8690 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
2013-01-28 | 0.8640 | 0.8640 | 2.61% | 开放 | 开放 | |
2013-01-25 | 0.8420 | 0.8420 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
2013-01-24 | 0.8400 | 0.8400 | -1.41% | 开放 | 开放 | |
2013-01-23 | 0.8520 | 0.8520 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
2013-01-22 | 0.8540 | 0.8540 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
2013-01-21 | 0.8650 | 0.8650 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
2013-01-18 | 0.8590 | 0.8590 | 1.78% | 开放 | 开放 | |
2013-01-17 | 0.8440 | 0.8440 | -1.17% | 开放 | 开放 | |
2013-01-16 | 0.8540 | 0.8540 | -1.50% | 开放 | 开放 | |
2013-01-15 | 0.8670 | 0.8670 | 1.05% | 开放 | 开放 | |
2013-01-14 | 0.8580 | 0.8580 | 3.25% | 开放 | 开放 | |
2013-01-11 | 0.8310 | 0.8310 | -2.46% | 开放 | 开放 | |
2013-01-10 | 0.8520 | 0.8520 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2013-01-09 | 0.8510 | 0.8510 | 1.07% | 开放 | 开放 | |
2013-01-08 | 0.8420 | 0.8420 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
2013-01-07 | 0.8380 | 0.8380 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
2013-01-04 | 0.8320 | 0.8320 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
2012-12-31 | 0.8390 | 0.8390 | 1.45% | 开放 | 开放 |