成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-08 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2011-04-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2011-03-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2011-03-18 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2011-03-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2011-03-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2011-02-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2011-02-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2011-02-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2011-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2011-01-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2011-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
