成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2013-04-02 | 1.0110 | 1.0110 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2013-04-01 | 1.0240 | 1.0240 | 1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2013-03-29 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-03-28 | 1.0120 | 1.0120 | -1.75% | 开放 | 开放 | |
| 2013-03-27 | 1.0300 | 1.0300 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2013-03-26 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-03-25 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-03-22 | 1.0240 | 1.0240 | 2.40% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
