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华商价值共享混合(630016) 单位净值(2024-03-04):2.2990(1.32%) 购买

成立日期:2013-03-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:0.83亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
华商价值共享混合2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 农、林、牧、渔业 5.56% 459.15
2 采矿业 15.84% 1,307.79
3 制造业 44.27% 3,655.59
4 住宿和餐饮业 2.98% 246.17
5 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 0.25
6 信息传输、软件和信息技术服务业 4.10% 338.17
7 批发和零售业 2.16% 178.31
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.88% 155.52
9 金融业 1.85% 152.73
10 科学研究和技术服务业 1.38% 114.23
华商价值共享混合2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 0.29
2 批发和零售业 0.71% 63.81
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.03% 92.77
4 建筑业 1.86% 168.21
5 农、林、牧、渔业 1.93% 174.67
6 科学研究和技术服务业 4.57% 412.63
7 信息传输、软件和信息技术服务业 8.33% 752.32
8 采矿业 10.44% 943.04
9 制造业 48.91% 4,418.24
10 住宿和餐饮业 3.01% 271.54
11 金融业 0.00% 0.13
华商价值共享混合2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 采矿业 7.27% 769.92
2 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 0.22
3 制造业 57.62% 6,102.17
4 信息传输、软件和信息技术服务业 17.58% 1,862.35
5 金融业 2.78% 294.63
6 农、林、牧、渔业 1.00% 106.22
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03% 2.97
8 批发和零售业 0.01% 0.61
华商价值共享混合2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 建筑业 0.56% 63.88
2 金融业 1.26% 143.41
3 科学研究和技术服务业 2.65% 301.18
4 农、林、牧、渔业 3.84% 435.61
5 采矿业 11.52% 1,307.96
6 信息传输、软件和信息技术服务业 13.91% 1,579.40
7 制造业 48.42% 5,498.70
8 房地产业 0.00% 0.20
9 批发和零售业 1.81% 205.00
10 文化、体育和娱乐业 0.00% 0.44
11 卫生和社会工作 0.00% 0.49
12 交通运输、仓储和邮政业 0.00% 0.07
13 水利、环境和公共设施管理业 0.03% 2.93
14 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27% 30.95