徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-8,949,396.88	-41,006,201.30	-30,583,618.98	52,057,706.70
本期利润	-4,109,178.47	-53,607,843.95	-25,885,901.11	29,802,437.30
加权平均基金份额本期利润	-0.11	-1.32	-0.62	0.63
本期加权平均净值利润率	-3.64%	-37.79%	-17.35%	15.11%
本期基金份额净值增长率	-3.85%	-30.34%	-14.01%	14.76%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	69,336,907.47	75,852,559.32	112,567,202.86	141,891,707.49
期末可供分配基金份额利润	1.90	2.01	2.72	3.32
期末基金资产净值	105,908,987.96	113,552,320.97	153,978,502.30	184,585,039.06
期末基金份额净值	2.90	3.01	3.72	4.32

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	265.59%	280.24%	369.36%	445.87%