成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 2.2990 | 2.6590 | 1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 2.2690 | 2.6290 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 2.2700 | 2.6300 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 2.2440 | 2.6040 | -1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 2.2830 | 2.6430 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 2.2680 | 2.6280 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 2.2910 | 2.6510 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 2.2790 | 2.6390 | 1.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 2.2420 | 2.6020 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 2.2450 | 2.6050 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 2.2280 | 2.5880 | 1.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 2.1930 | 2.5530 | 1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 2.1610 | 2.5210 | 2.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 2.1150 | 2.4750 | 2.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 2.0650 | 2.4250 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 2.0900 | 2.4500 | -1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 2.1120 | 2.4720 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 2.1210 | 2.4810 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 2.1500 | 2.5100 | -1.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 2.1860 | 2.5460 | -1.18% | 开放 | 开放 |
