徽商期货—基金理财

广发轮动配置混合（000117）单位净值（2024-03-04）：1.9850（0.20%）购买

成立日期：2013-05-28 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.13亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2014-12-31	2013-12-31
资产：
银行存款	40,006,660.00	478,918,700.00
结算备付金	2,202,424.00	6,441,213.00
存出保证金	414,439.70	666,426.40
交易性金融资产	309,299,900.00	2,011,257,000.00
其中：股票投资	309,299,900.00	2,011,257,000.00
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	512.23	22,765,500.00
应收利息	10,231.72	56,730.79
应收股利	---	---
应收申购款	13,394,310.00	1,049,117.00
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	365,328,500.00	2,521,155,000.00

负债和所有者权益	2014-12-31	2013-12-31
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	6,858,754.00	---
应付赎回款	5,358,636.00	27,051,270.00
应付管理人报酬	616,815.10	2,949,454.00
应付托管费	102,802.50	491,575.60
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	410,552.90	246,451.80
负债合计	16,302,290.00	32,705,240.00
所有者权益：
实收基金	345,207,000.00	2,487,529,000.00
所有者权益合计	349,026,200.00	2,488,450,000.00
负债和所有者权益合计	365,328,500.00	2,521,155,000.00