徽商期货—基金理财

广发轮动配置混合（000117）单位净值（2024-03-04）：1.9850（0.20%）购买

成立日期：2013-05-28 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.13亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	29,629,318.45	38,016,199.45	82,450,107.09	72,024,970.10
结算备付金	263,799.34	39,589.51	194,117.14	618,696.62
存出保证金	48,288.91	80,162.36	80,841.55	114,950.24
交易性金融资产	386,669,589.09	603,114,632.69	801,373,795.39	791,469,332.71
其中：股票投资	386,669,589.09	603,114,632.69	801,373,795.39	791,469,332.71
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	833,261.46	73,350.54	---	---
应收利息	---	3,836.53	7,290.98	17,077.45
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	646,999.59	98,762.69	2,141,724.78	91,199.44
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	418,091,256.84	641,426,533.77	886,247,876.93	864,336,226.56

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	488,171.21	1,016,640.02
应付赎回款	84,756.32	1,195,987.14	8,591,934.14	2,627,933.15
应付管理人报酬	515,848.89	864,760.77	1,036,263.59	1,113,379.79
应付托管费	85,974.80	144,126.79	172,710.63	185,563.30
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	0.32	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	293,206.13	179,783.05	196,479.04	183,177.83
负债合计	979,786.14	2,553,996.82	10,612,880.32	5,563,133.07
所有者权益：
实收基金	165,076,490.49	197,450,216.00	247,399,411.81	440,291,121.12
所有者权益合计	417,111,470.70	638,872,536.95	875,634,996.61	858,773,093.49
负债和所有者权益合计	418,091,256.84	641,426,533.77	886,247,876.93	864,336,226.56