徽商期货—基金理财

华商红利优选灵活配置（000279）单位净值（2024-03-04）：0.7330（1.10%）购买

成立日期：2013-09-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.79亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2013-12-31
资产：
银行存款	703,075.80
结算备付金	26,996,320.00
存出保证金	134,181.80
交易性金融资产	372,544,400.00
其中：股票投资	372,544,400.00
其中：基金投资	---
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	60,000,000.00
应收证券清算款	15,741,950.00
应收利息	20,254.61
应收股利	---
应收申购款	139,523.10
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	476,279,600.00

负债和所有者权益	2013-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	4,140,558.00
应付赎回款	2,244,570.00
应付管理人报酬	595,472.40
应付托管费	99,245.42
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	62,437.88
负债合计	7,658,263.00
所有者权益：
实收基金	477,027,600.00
所有者权益合计	468,621,400.00
负债和所有者权益合计	476,279,600.00