徽商期货—基金理财

华商红利优选灵活配置（000279）单位净值（2024-03-04）：0.7330（1.10%）购买

成立日期：2013-09-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.79亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	58,342,317.25	62,537,357.36	62,024,545.01	69,320,869.15
结算备付金	1,215,028.34	576,291.63	32,279.77	130,335.38
存出保证金	106,528.54	118,298.89	34,073.81	109,008.49
交易性金融资产	190,328,795.64	144,181,459.79	199,497,761.95	205,918,417.67
其中：股票投资	190,328,795.64	144,181,459.79	199,497,761.95	205,918,417.67
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	5,966,365.40	2,340,963.38	---	---
应收利息	7,256.03	5,921.67	14,858.89	14,104.17
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	395,123.01	537,405.62	280,939.34	34,849.46
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	256,361,414.21	210,297,698.34	261,884,458.77	275,527,584.32

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	3,070,234.53	---	---
应付赎回款	1,941,904.90	996,907.71	2,020,925.59	691,135.89
应付管理人报酬	303,111.42	244,776.70	328,385.99	334,067.66
应付托管费	50,518.58	40,796.12	54,731.01	55,677.95
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	0.30	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	191,351.97	96,068.11	186,056.69	129,971.07
负债合计	3,252,791.60	4,836,639.84	2,803,821.54	1,283,038.60
所有者权益：
实收基金	236,605,526.31	186,725,122.80	243,125,978.24	295,130,030.08
所有者权益合计	253,108,622.61	205,461,058.50	259,080,637.23	274,244,545.72
负债和所有者权益合计	256,361,414.21	210,297,698.34	261,884,458.77	275,527,584.32