徽商期货—基金理财

华商红利优选灵活配置（000279）单位净值（2024-03-04）：0.7330（1.10%）购买

成立日期：2013-09-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.79亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	83,418,078.89	68,045,855.17	58,342,317.25	62,537,357.36
结算备付金	1,018,826.25	1,940,752.27	1,215,028.34	576,291.63
存出保证金	143,603.82	145,200.46	106,528.54	118,298.89
交易性金融资产	182,120,177.60	197,406,260.27	190,328,795.64	144,181,459.79
其中：股票投资	182,120,177.60	197,291,260.27	190,328,795.64	144,181,459.79
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	115,000.00	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	5,789,394.28	6,014,525.59	5,966,365.40	2,340,963.38
应收利息	9,647.82	7,622.25	7,256.03	5,921.67
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	213,875.07	174,613.30	395,123.01	537,405.62
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	272,713,603.73	273,734,829.31	256,361,414.21	210,297,698.34

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,146,849.12	---	---	3,070,234.53
应付赎回款	595,213.74	941,899.23	1,941,904.90	996,907.71
应付管理人报酬	349,143.33	323,187.91	303,111.42	244,776.70
应付托管费	58,190.56	53,864.64	50,518.58	40,796.12
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	0.04	---	0.30
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	186,097.86	96,998.23	191,351.97	96,068.11
负债合计	3,082,380.65	2,349,540.81	3,252,791.60	4,836,639.84
所有者权益：
实收基金	264,154,814.17	258,270,963.19	236,605,526.31	186,725,122.80
所有者权益合计	269,631,223.08	271,385,288.50	253,108,622.61	205,461,058.50
负债和所有者权益合计	272,713,603.73	273,734,829.31	256,361,414.21	210,297,698.34