徽商期货—基金理财

广发竞争优势混合（000529）单位净值（2024-03-04）：2.9812（0.22%）购买

成立日期：2014-03-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：6.42亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

资产	2014-12-31	2014-06-30
资产：
银行存款	44,490,660.00	974,041,500.00
结算备付金	251,272.80	4,074,243.00
存出保证金	956,869.90	431,599.30
交易性金融资产	493,281,500.00	1,549,717,000.00
其中：股票投资	493,281,500.00	1,549,717,000.00
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	8,989.42	10,169,130.00
应收利息	11,066.93	353,350.80
应收股利	---	---
应收申购款	197,788.90	12,166.74
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	539,198,100.00	2,538,799,000.00

负债和所有者权益	2014-12-31	2014-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	---	7,950,271.00
应付赎回款	3,452,789.00	5,529,808.00
应付管理人报酬	778,654.80	3,106,746.00
应付托管费	129,775.80	517,790.90
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	277,693.50	128,650.90
负债合计	6,274,433.00	18,611,910.00
所有者权益：
实收基金	543,755,600.00	2,514,406,000.00
所有者权益合计	532,923,700.00	2,520,187,000.00
负债和所有者权益合计	539,198,100.00	2,538,799,000.00