徽商期货—基金理财

广发竞争优势混合（000529）单位净值（2024-03-04）：2.9812（0.22%）购买

成立日期：2014-03-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：6.42亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	117,195,676.84	58,932,603.03	75,718,441.29	45,320,070.47
结算备付金	2,256,977.67	450,672.46	908,822.82	842,220.04
存出保证金	143,557.10	238,988.81	91,361.61	386,029.48
交易性金融资产	1,523,559,639.57	680,465,492.42	728,230,469.81	797,379,351.11
其中：股票投资	1,523,559,639.57	680,465,492.42	727,393,526.81	796,637,351.11
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	836,943.00	742,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	4,993,527.64	1,568,679.42	---	---
应收利息	12,699.18	6,089.53	39,571.03	9,793.01
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	11,589,200.02	2,955,773.22	1,111,800.83	11,848,927.86
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,659,751,278.02	744,618,298.89	806,100,467.39	855,786,391.97

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	9,149,816.80	2,131,240.34	3,237,598.04	2,537,879.66
应付赎回款	5,202,163.28	6,341,686.65	4,374,051.08	4,322,838.57
应付管理人报酬	1,743,354.27	861,111.30	1,037,175.53	962,646.04
应付托管费	290,559.04	143,518.55	172,862.62	160,441.02
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	1.03	---	---	5.63
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	184,753.58	94,180.53	198,295.04	191,763.64
负债合计	17,601,858.94	9,950,527.19	9,366,904.04	8,413,956.30
所有者权益：
实收基金	385,979,114.96	265,305,322.78	367,010,710.80	430,143,806.44
所有者权益合计	1,642,149,419.08	734,667,771.70	796,733,563.35	847,372,435.67
负债和所有者权益合计	1,659,751,278.02	744,618,298.89	806,100,467.39	855,786,391.97