徽商期货—基金理财

广发新动力混合（000550）单位净值（2024-03-04）：1.9010（0.53%）购买

成立日期：2014-03-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.14亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2014-12-31	2014-06-30
资产：
银行存款	158,974,000.00	18,724,720.00
结算备付金	10,089,480.00	5,910,042.00
存出保证金	565,863.90	154,369.10
交易性金融资产	1,257,291,000.00	168,592,200.00
其中：股票投资	1,257,291,000.00	168,592,200.00
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	6,095,999.00
应收利息	33,326.10	5,060.57
应收股利	---	---
应收申购款	21,077,110.00	614,593.90
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	1,448,031,000.00	200,097,000.00

负债和所有者权益	2014-12-31	2014-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	5,003,611.00	---
应付赎回款	22,194,730.00	12,675,050.00
应付管理人报酬	1,599,824.00	257,154.80
应付托管费	266,637.30	42,859.12
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	267,313.30	127,455.70
负债合计	31,971,090.00	13,782,070.00
所有者权益：
实收基金	838,016,100.00	177,540,400.00
所有者权益合计	1,416,060,000.00	186,314,900.00
负债和所有者权益合计	1,448,031,000.00	200,097,000.00