徽商期货—基金理财

广发新动力混合（000550）单位净值（2024-03-04）：1.9010（0.53%）购买

成立日期：2014-03-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.14亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	145,865,115.02	137,647,590.11	157,447,954.66	180,056,890.33
结算备付金	2,732,091.36	2,468,140.12	2,466,156.75	56,238,602.70
存出保证金	374,535.85	493,468.60	521,342.03	419,521.76
交易性金融资产	396,033,746.86	567,684,433.28	811,921,312.90	934,476,805.24
其中：股票投资	396,033,746.86	567,684,433.28	811,921,312.90	934,476,805.24
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,116,680.80	1,032,484.50	---	189,615.17
应收利息	31,245.05	22,795.28	29,910.59	50,424.51
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	60,783.36	453,115.05	305,065.93	229,923.04
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	546,214,198.30	709,802,026.94	972,691,742.86	1,171,661,782.75

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	2,405,307.01	3,081,343.40	24,699,563.14	7,492,257.12
应付赎回款	206,484.75	2,079,719.12	1,722,846.54	2,793,694.91
应付管理人报酬	709,536.45	908,388.68	1,275,514.95	1,403,209.30
应付托管费	118,256.08	151,398.10	212,585.82	233,868.21
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	357,711.45	185,087.96	346,900.09	199,514.67
负债合计	4,813,438.97	7,911,517.12	29,505,188.64	13,523,465.63
所有者权益：
实收基金	366,841,171.21	369,767,115.39	416,410,887.39	524,991,522.67
所有者权益合计	541,400,759.33	701,890,509.82	943,186,554.22	1,158,138,317.12
负债和所有者权益合计	546,214,198.30	709,802,026.94	972,691,742.86	1,171,661,782.75