徽商期货—基金理财

广发新动力混合（000550）单位净值（2024-03-04）：1.9010（0.53%）购买

成立日期：2014-03-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.14亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	13,477,018.63	17,972,748.16	145,865,115.02	137,647,590.11
结算备付金	17,105,737.44	11,699,980.43	2,732,091.36	2,468,140.12
存出保证金	5,358,678.74	814,773.11	374,535.85	493,468.60
交易性金融资产	531,126,513.43	588,423,369.69	396,033,746.86	567,684,433.28
其中：股票投资	448,208,886.53	477,151,432.13	396,033,746.86	567,684,433.28
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	82,917,626.90	111,271,937.56	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	47,000,000.00	50,000,000.00	---	---
应收证券清算款	4,140,009.62	6,501,500.88	1,116,680.80	1,032,484.50
应收利息	1,271,488.17	2,053,026.78	31,245.05	22,795.28
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	68,917.63	49,977.88	60,783.36	453,115.05
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	619,548,363.66	677,515,376.93	546,214,198.30	709,802,026.94

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	7,061,928.69	2,405,307.01	3,081,343.40
应付赎回款	2,505,909.60	1,369,762.77	206,484.75	2,079,719.12
应付管理人报酬	777,436.52	793,400.33	709,536.45	908,388.68
应付托管费	129,572.75	132,233.39	118,256.08	151,398.10
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	41,824.42	67.35	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	189,824.53	187,361.82	357,711.45	185,087.96
负债合计	3,973,915.55	11,101,854.05	4,813,438.97	7,911,517.12
所有者权益：
实收基金	324,289,176.00	367,642,283.41	366,841,171.21	369,767,115.39
所有者权益合计	615,574,448.11	666,413,522.88	541,400,759.33	701,890,509.82
负债和所有者权益合计	619,548,363.66	677,515,376.93	546,214,198.30	709,802,026.94