徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新升级混合（000566）单位净值（2024-03-04）：2.2150（0.73%）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
资产：
银行存款	43,739,966.43	153,139,961.73	136,171,400.00
结算备付金	5,605,128.35	3,880,256.67	4,205,974.00
存出保证金	769,661.71	354,256.40	191,682.50
交易性金融资产	579,759,490.19	831,191,889.29	356,755,300.00
其中：股票投资	579,759,490.19	831,191,889.29	356,755,300.00
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	80,000,000.00
应收证券清算款	5,591,640.12	---	5,575,233.00
应收利息	21,144.12	37,009.70	13,938.61
应收股利	---	---	---
应收申购款	760,600.55	475,212.42	31,594,060.00
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	636,247,631.47	989,078,586.21	614,507,600.00

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	---	71,025,937.47	94,943,820.00
应付赎回款	737,452.73	28,757,210.34	14,083,210.00
应付管理人报酬	770,560.90	1,305,388.75	563,010.40
应付托管费	128,426.82	217,564.80	93,835.08
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	371,368.48	224,420.30	306,039.50
负债合计	6,601,753.12	104,673,456.73	111,626,400.00
所有者权益：
实收基金	295,107,143.56	401,670,979.66	372,406,100.00
所有者权益合计	629,645,878.35	884,405,129.48	502,881,200.00
负债和所有者权益合计	636,247,631.47	989,078,586.21	614,507,600.00