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基金转换
华泰柏瑞创新升级混合(000566)
单位净值(2024-03-04):2.2150(0.73%)
购买
成立日期:2014-05-06
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:6.82亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
000566-华泰柏瑞创新升级混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2014-12-31
资产:
银行存款
136,171,400.00
结算备付金
4,205,974.00
存出保证金
191,682.50
交易性金融资产
356,755,300.00
其中:股票投资
356,755,300.00
其中:
基金投资
---
其中:
债券投资
---
其中:
资产支持证券投资
---
衍生金融资产
---
买入返售金融资产
80,000,000.00
应收证券清算款
5,575,233.00
应收利息
13,938.61
应收股利
---
应收申购款
31,594,060.00
递延所得税资产
---
其他资产
---
资产总计
614,507,600.00
负债和所有者权益
2014-12-31
负债:
短期借款
---
交易性金融负债
---
衍生金融负债
---
卖出回购金融资产款
---
应付证券清算款
94,943,820.00
应付赎回款
14,083,210.00
应付管理人报酬
563,010.40
应付托管费
93,835.08
应付销售服务费
---
应付税费
---
应付利息
---
应收利润
---
递延所得税负债
---
其他负债
306,039.50
负债合计
111,626,400.00
所有者权益:
实收基金
372,406,100.00
所有者权益合计
502,881,200.00
负债和所有者权益合计
614,507,600.00
2022
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