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基金转换
华商新锐产业混合(000654)
单位净值(2024-03-04):1.3590(1.19%)
购买
成立日期:2014-07-24
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:12.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
000654-华商新锐产业混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2014-12-31
资产:
银行存款
82,238,100.00
结算备付金
---
存出保证金
647,179.90
交易性金融资产
708,009,300.00
其中:股票投资
708,009,300.00
其中:
基金投资
---
其中:
债券投资
---
其中:
资产支持证券投资
---
衍生金融资产
---
买入返售金融资产
---
应收证券清算款
---
应收利息
15,030.87
应收股利
---
应收申购款
4,196,800.00
递延所得税资产
---
其他资产
---
资产总计
795,106,400.00
负债和所有者权益
2014-12-31
负债:
短期借款
---
交易性金融负债
---
衍生金融负债
---
卖出回购金融资产款
---
应付证券清算款
---
应付赎回款
8,731,613.00
应付管理人报酬
1,114,036.00
应付托管费
185,672.70
应付销售服务费
---
应付税费
---
应付利息
---
应收利润
---
递延所得税负债
---
其他负债
95,076.22
负债合计
11,041,690.00
所有者权益:
实收基金
740,105,900.00
所有者权益合计
784,064,700.00
负债和所有者权益合计
795,106,400.00
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