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基金转换
华商新锐产业混合(000654)
单位净值(2024-03-04):1.3590(1.19%)
购买
成立日期:2014-07-24
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:12.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
000654-华商新锐产业混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2015-12-31
2014-12-31
资产:
银行存款
326,489,390.18
82,238,100.00
结算备付金
---
---
存出保证金
1,893,183.65
647,179.90
交易性金融资产
5,283,657,991.25
708,009,300.00
其中:股票投资
5,283,657,991.25
708,009,300.00
其中:
基金投资
---
---
其中:
债券投资
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
衍生金融资产
---
---
买入返售金融资产
---
---
应收证券清算款
---
---
应收利息
59,961.73
15,030.87
应收股利
---
---
应收申购款
198,970,443.52
4,196,800.00
递延所得税资产
---
---
其他资产
---
---
资产总计
5,811,070,970.33
795,106,400.00
负债和所有者权益
2015-12-31
2014-12-31
负债:
短期借款
---
---
交易性金融负债
---
---
衍生金融负债
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
应付证券清算款
---
---
应付赎回款
8,744,358.27
8,731,613.00
应付管理人报酬
7,095,319.06
1,114,036.00
应付托管费
1,182,553.18
185,672.70
应付销售服务费
---
---
应付税费
---
---
应付利息
---
---
应收利润
---
---
递延所得税负债
---
---
其他负债
131,524.49
95,076.22
负债合计
17,582,064.27
11,041,690.00
所有者权益:
实收基金
3,542,825,931.45
740,105,900.00
所有者权益合计
5,793,488,906.06
784,064,700.00
负债和所有者权益合计
5,811,070,970.33
795,106,400.00
2022
2021
2020
2019
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2015
2014