徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31	2015-12-31
资产：
银行存款	51,239,792.11	66,087,349.39
结算备付金	3,435,431.20	7,291,740.37
存出保证金	614,559.17	1,470,426.66
交易性金融资产	388,258,489.24	684,174,669.82
其中：股票投资	368,076,489.24	684,174,669.82
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	20,182,000.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	8,676,886.65
应收利息	552,022.04	31,157.20
应收股利	---	---
应收申购款	17,921.19	741,589.29
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	444,118,214.95	768,473,819.38

负债和所有者权益	2016-12-31	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	8,021,092.13	18,732,882.60
应付赎回款	412,410.50	1,531,250.76
应付管理人报酬	608,841.36	922,689.39
应付托管费	101,473.54	153,781.56
应付销售服务费	94,284.05	184,721.11
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	330,778.21	81,026.40
负债合计	10,814,968.24	23,370,177.86
所有者权益：
实收基金	401,044,809.35	587,145,397.79
所有者权益合计	433,303,246.71	745,103,641.52
负债和所有者权益合计	444,118,214.95	768,473,819.38