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基金转换
中海医药健康产业混合A(000878)
单位净值(2024-03-04):1.1830(0.94%)
购买
成立日期:2014-12-17
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:3.55亿元(截止至:2023年12月31日)
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
000878-中海医药健康产业混合A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
资产:
银行存款
85,141,104.32
51,239,792.11
66,087,349.39
结算备付金
2,229,188.60
3,435,431.20
7,291,740.37
存出保证金
543,189.66
614,559.17
1,470,426.66
交易性金融资产
596,943,443.49
388,258,489.24
684,174,669.82
其中:股票投资
596,943,443.49
368,076,489.24
684,174,669.82
其中:
基金投资
---
---
---
其中:
债券投资
---
20,182,000.00
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
买入返售金融资产
---
---
---
应收证券清算款
6,756,682.01
---
8,676,886.65
应收利息
30,784.43
552,022.04
31,157.20
应收股利
---
---
---
应收申购款
2,014,016.10
17,921.19
741,589.29
递延所得税资产
---
---
---
其他资产
---
---
---
资产总计
693,658,408.61
444,118,214.95
768,473,819.38
负债和所有者权益
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
应付证券清算款
18,446,061.67
8,021,092.13
18,732,882.60
应付赎回款
1,319,316.64
412,410.50
1,531,250.76
应付管理人报酬
843,067.38
608,841.36
922,689.39
应付托管费
140,511.23
101,473.54
153,781.56
应付销售服务费
100,257.30
94,284.05
184,721.11
应付税费
---
---
---
应付利息
---
---
---
应收利润
---
---
---
递延所得税负债
---
---
---
其他负债
72,040.88
330,778.21
81,026.40
负债合计
21,528,462.63
10,814,968.24
23,370,177.86
所有者权益:
实收基金
467,685,205.30
401,044,809.35
587,145,397.79
所有者权益合计
672,129,945.98
433,303,246.71
745,103,641.52
负债和所有者权益合计
693,658,408.61
444,118,214.95
768,473,819.38
2022
2021
2020
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