徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
资产：
银行存款	49,795,791.99	85,141,104.32	51,239,792.11	66,087,349.39
结算备付金	2,868,840.96	2,229,188.60	3,435,431.20	7,291,740.37
存出保证金	1,171,774.73	543,189.66	614,559.17	1,470,426.66
交易性金融资产	687,319,028.12	596,943,443.49	388,258,489.24	684,174,669.82
其中：股票投资	687,319,028.12	596,943,443.49	368,076,489.24	684,174,669.82
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	20,182,000.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	6,457,773.35	6,756,682.01	---	8,676,886.65
应收利息	26,994.61	30,784.43	552,022.04	31,157.20
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,771,712.80	2,014,016.10	17,921.19	741,589.29
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	749,411,916.56	693,658,408.61	444,118,214.95	768,473,819.38

负债和所有者权益	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	2,735,773.89	18,446,061.67	8,021,092.13	18,732,882.60
应付赎回款	1,414,383.93	1,319,316.64	412,410.50	1,531,250.76
应付管理人报酬	964,522.29	843,067.38	608,841.36	922,689.39
应付托管费	160,753.71	140,511.23	101,473.54	153,781.56
应付销售服务费	193,562.84	100,257.30	94,284.05	184,721.11
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	172,475.31	72,040.88	330,778.21	81,026.40
负债合计	6,942,878.84	21,528,462.63	10,814,968.24	23,370,177.86
所有者权益：
实收基金	573,588,699.21	467,685,205.30	401,044,809.35	587,145,397.79
所有者权益合计	742,469,037.72	672,129,945.98	433,303,246.71	745,103,641.52
负债和所有者权益合计	749,411,916.56	693,658,408.61	444,118,214.95	768,473,819.38