徽商期货—基金理财

广发信息技术联接A（000942）单位净值（2024-03-04）：0.9566（0.42%）购买

成立日期：2015-01-29 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.20亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	83,934,315.75	52,506,650.97	62,903,392.31	49,549,579.17
结算备付金	79,290.14	---	353,725.10	883,473.60
存出保证金	158,521.27	168,652.05	227,317.00	494,509.90
交易性金融资产	1,419,186,027.36	949,069,611.66	898,154,017.75	654,218,187.05
其中：股票投资	7,453,775.04	13,215,630.16	13,181,089.33	9,822,475.58
其中：基金投资	1,411,732,252.32	935,853,981.50	884,972,604.72	644,394,811.47
其中：债券投资	---	---	323.70	900.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	3,328,012.46	---	59,293.45
应收利息	---	5,504.84	5,892.51	11,616.63
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,130,052.56	1,105,108.04	13,641,161.80	7,140,640.67
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	90,793.40
资产总计	1,504,488,207.08	1,006,183,540.02	975,285,506.47	712,448,093.87

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	5,559,020.01	---
应付赎回款	2,080,215.37	5,903,759.03	19,206,136.72	15,263,683.32
应付管理人报酬	44,674.77	31,774.85	21,337.99	20,413.55
应付托管费	8,934.96	6,354.97	4,267.61	4,082.69
应付销售服务费	48,382.67	49,240.67	97,140.95	64,523.50
应付税费	---	317,140.28	131,386.29	508,974.13
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	225,030.52	200,998.92	184,540.71	187,832.36
负债合计	2,407,238.29	6,551,213.47	25,234,362.34	16,364,272.09
所有者权益：
实收基金	1,571,276,564.20	717,365,633.72	740,406,937.23	648,410,214.83
所有者权益合计	1,502,080,968.79	999,632,326.55	950,051,144.13	696,083,821.78
负债和所有者权益合计	1,504,488,207.08	1,006,183,540.02	975,285,506.47	712,448,093.87