徽商期货—基金理财

南方产业活力（000955）单位净值（2024-03-04）：1.2910（1.33%）购买

成立日期：2015-01-27 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：2.95亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	314,709,551.56	355,934,566.59
结算备付金	9,276,093.31	8,677,442.90
存出保证金	1,637,133.20	867,243.61
交易性金融资产	2,336,447,011.50	2,279,927,940.17
其中：股票投资	2,336,447,011.50	2,279,927,940.17
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	84,653,143.93
应收利息	60,552.68	43,580.66
应收股利	---	---
应收申购款	16,469,363.25	10,950,128.38
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	2,678,599,705.50	2,741,054,046.24

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	112,317,225.50	---
应付赎回款	13,574,127.25	259,555,087.05
应付管理人报酬	3,024,534.49	4,070,116.08
应付托管费	504,089.06	678,352.65
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	206,379.92	478,936.23
负债合计	137,248,339.91	273,007,166.89
所有者权益：
实收基金	1,649,934,200.90	1,668,331,095.44
所有者权益合计	2,541,351,365.59	2,468,046,879.35
负债和所有者权益合计	2,678,599,705.50	2,741,054,046.24