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基金转换
南方产业活力(000955)
单位净值(2024-03-04):1.2910(1.33%)
购买
成立日期:2015-01-27
基金经理:
--
类型:股票型
南方基金
资产规模:2.95亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
000955-南方产业活力
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2016-12-31
2015-12-31
资产:
银行存款
223,631,331.29
314,709,551.56
结算备付金
5,409,348.34
9,276,093.31
存出保证金
779,153.65
1,637,133.20
交易性金融资产
2,127,751,486.74
2,336,447,011.50
其中:股票投资
2,007,955,486.74
2,336,447,011.50
其中:
基金投资
---
---
其中:
债券投资
119,796,000.00
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
衍生金融资产
---
---
买入返售金融资产
---
---
应收证券清算款
1,956,433.40
---
应收利息
1,626,259.02
60,552.68
应收股利
---
---
应收申购款
1,690,627.46
16,469,363.25
递延所得税资产
---
---
其他资产
---
---
资产总计
2,362,844,639.90
2,678,599,705.50
负债和所有者权益
2016-12-31
2015-12-31
负债:
短期借款
---
---
交易性金融负债
---
---
衍生金融负债
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
应付证券清算款
36,648,121.08
112,317,225.50
应付赎回款
2,023,645.47
13,574,127.25
应付管理人报酬
3,050,589.06
3,024,534.49
应付托管费
508,431.51
504,089.06
应付销售服务费
---
---
应付税费
---
---
应付利息
---
---
应收利润
---
---
递延所得税负债
---
---
其他负债
396,553.81
206,379.92
负债合计
46,703,333.16
137,248,339.91
所有者权益:
实收基金
1,917,592,838.88
1,649,934,200.90
所有者权益合计
2,316,141,306.74
2,541,351,365.59
负债和所有者权益合计
2,362,844,639.90
2,678,599,705.50
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015