徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	79,815,206.57	62,334,391.90
结算备付金	168,712.60	208,655.57
存出保证金	466,124.43	1,190,488.66
交易性金融资产	1,305,239,413.52	1,209,640,677.82
其中：股票投资	1,305,239,413.52	1,209,640,677.82
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	93,773,670.06
应收利息	18,761.98	13,686.42
应收股利	---	---
应收申购款	2,794,664.04	11,561,778.58
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	1,388,502,883.14	1,378,723,349.01

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	---	---
应付赎回款	2,490,159.47	123,923,044.46
应付管理人报酬	531,372.81	787,493.47
应付托管费	106,274.56	157,498.69
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	379,990.58	634,507.65
负债合计	5,971,879.18	128,908,462.49
所有者权益：
实收基金	1,548,896,211.35	1,219,890,758.03
所有者权益合计	1,382,531,003.96	1,249,814,886.52
负债和所有者权益合计	1,388,502,883.14	1,378,723,349.01