成立日期:2015-03-25 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:7.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 0.6972 | 0.6972 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 0.6929 | 0.6929 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 0.6898 | 0.6898 | 2.36% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 0.6739 | 0.6739 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 0.6807 | 0.6807 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 0.6732 | 0.6732 | -1.13% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 0.6809 | 0.6809 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 0.6755 | 0.6755 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 0.6712 | 0.6712 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 0.6670 | 0.6670 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 0.6689 | 0.6689 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 0.6675 | 0.6675 | 1.40% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 0.6583 | 0.6583 | 2.08% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 0.6449 | 0.6449 | 4.71% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 0.6159 | 0.6159 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 0.6222 | 0.6222 | -2.40% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 0.6375 | 0.6375 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 0.6387 | 0.6387 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 0.6432 | 0.6432 | -2.13% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 0.6572 | 0.6572 | -3.28% | 开放 | 开放 |