徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	1,169,785.39	140,671,668.40	105,100,886.88	446,095,295.76
本期利润	-53,854,310.91	-241,841,352.60	-63,053,431.63	482,894,097.12
加权平均基金份额本期利润	-0.08	-0.32	-0.08	0.38
本期加权平均净值利润率	-8.44%	-28.70%	-6.81%	35.21%
本期基金份额净值增长率	-8.20%	-23.49%	-2.79%	42.42%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	-61,301,367.86	-7,370,488.83	174,783,927.15	116,364,188.97
期末可供分配基金份额利润	-0.09	-0.01	0.25	0.12
期末基金资产净值	603,178,585.17	653,513,276.93	893,870,153.00	1,307,874,969.98
期末基金份额净值	0.91	0.99	1.26	1.29

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	-9.23%	-1.12%	25.62%	29.23%