徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-85,701,797.67	-366,881,447.88	-88,195,636.52	561,621,902.40
1.利息收入	104,379.00	277,047.67	148,233.94	376,595.21
其中：存款利息收入	104,379.00	277,047.67	148,233.94	376,592.55
其中：债券利息收入	---	---	---	2.66
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	1,687,601.95	210,769,530.45	155,188,804.06	529,402,456.60
基中：股票投资收益	-2,831,692.29	3,914,217.68	4,143,397.40	-66,410.30
基中：基金投资收益	4,396,737.01	206,653,994.96	150,953,313.62	529,341,915.73
基中：债券投资收益	2,932.39	21,756.52	8,072.92	2,101.53
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	119,624.84	179,561.29	84,020.12	124,849.64
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-87,625,903.47	-578,793,256.65	-244,075,542.53	29,694,386.18
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	132,124.85	865,230.65	542,868.01	2,148,464.41
减：二、费用	698,430.35	2,113,867.73	1,127,926.41	3,765,861.72
1.管理人报酬	174,039.54	421,313.92	208,509.15	541,163.89
2.托管费	34,807.83	84,262.83	41,701.87	108,232.69
3.销售服务费	372,182.42	858,396.16	433,022.59	562,930.53
4.交易费用	---	---	---	777,413.30
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	100,642.72	209,946.53	105,324.42	220,617.92
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-86,400,228.02	-368,995,315.61	-89,323,562.93	557,856,040.68
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-86,400,228.02	-368,995,315.61	-89,323,562.93	557,856,040.68

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