徽商期货—基金理财

南方利淘A（001183）单位净值（2024-03-04）：1.5580（0.06%）购买

成立日期：2015-04-17 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.42亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	25,493,546.98	3,333,379,884.11
结算备付金	5,110,567.69	35,057,397.56
存出保证金	220,957.69	148,137.09
交易性金融资产	1,053,279,923.16	803,440,067.64
其中：股票投资	74,831,451.86	136,327,238.04
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	978,448,471.30	667,112,829.60
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	758,362,577.54	2,698,682,568.03
应收证券清算款	212,040,919.21	2,332,191.64
应收利息	17,660,079.58	10,350,395.60
应收股利	---	---
应收申购款	---	---
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	2,072,168,571.85	6,883,390,641.67

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	60,000,000.00	---
应付证券清算款	---	---
应付赎回款	14,014,289.21	---
应付管理人报酬	1,895,010.65	5,654,196.41
应付托管费	379,002.13	1,130,839.28
应付销售服务费	22,060.64	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	231,653.94	88,232.95
负债合计	76,716,013.93	7,134,110.70
所有者权益：
实收基金	1,948,402,195.57	6,824,828,709.02
所有者权益合计	1,995,452,557.92	6,876,256,530.97
负债和所有者权益合计	2,072,168,571.85	6,883,390,641.67