徽商期货—基金理财

南方利淘A（001183）单位净值（2024-03-04）：1.5580（0.06%）购买

成立日期：2015-04-17 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.42亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	1,495,668.59	1,544,150.19	2,747,767.22	3,480,795.06
结算备付金	1,906,097.20	867,657.04	1,713,889.88	5,293,858.24
存出保证金	22,289.73	31,909.35	29,495.47	121,517.68
交易性金融资产	529,162,882.82	700,382,752.89	648,689,772.86	724,570,434.57
其中：股票投资	62,002,962.02	67,152,804.39	66,111,227.26	69,236,831.27
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	467,159,920.80	633,229,948.50	582,578,545.60	655,333,603.30
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	1,000,000.00
应收证券清算款	379,320.63	1,539,897.24	2,079,752.02	376,608.39
应收利息	8,539,988.14	10,971,929.60	13,184,601.10	9,142,067.06
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,059.22	23,471.42	61,182.03	15,072.61
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	541,508,306.33	715,361,767.73	668,506,460.58	744,000,353.61

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	11,600,000.00	51,000,000.00	25,000,000.00	55,000,000.00
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	207,532.69	916,760.50	2,485,886.65	1,837,584.87
应付管理人报酬	448,547.20	586,982.63	545,975.21	566,239.06
应付托管费	89,709.44	117,396.53	109,195.04	113,247.81
应付销售服务费	726.22	6,479.90	2,456.50	1,652.96
应付税费	14,682.77	35,890.77	---	---
应付利息	10,924.65	25,372.59	29,066.46	14,616.98
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	360,060.42	184,514.02	372,262.99	198,372.76
负债合计	12,749,936.43	52,915,395.96	28,571,073.64	57,970,056.24
所有者权益：
实收基金	462,100,518.60	581,022,910.35	567,530,082.50	620,908,655.65
所有者权益合计	528,758,369.90	662,446,371.77	639,935,386.94	686,030,297.37
负债和所有者权益合计	541,508,306.33	715,361,767.73	668,506,460.58	744,000,353.61