徽商期货—基金理财

华泰柏瑞新利混合A（001247）单位净值（2024-03-04）：1.5352（0.17%）购买

成立日期：2015-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：17.71亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	1,009,634.46	2,649,898.25	3,038,221.67	1,489,399.53
结算备付金	41,874.24	143,921.41	40,984.10	1,291,907.48
存出保证金	39,882.40	23,939.01	91,309.45	16,542.92
交易性金融资产	261,070,399.64	268,865,101.58	392,440,663.00	362,513,629.83
其中：股票投资	65,160,999.64	71,975,701.58	29,045,663.00	13,467,388.21
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	195,909,400.00	196,889,400.00	363,395,000.00	349,046,241.62
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	18,600,209.30
应收证券清算款	2,000,000.00	---	---	99,512,997.22
应收利息	2,882,387.74	3,094,916.26	5,212,437.67	5,588,678.60
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	10,054.93	29.97	24.61	2,268.35
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	267,054,233.41	274,777,806.48	400,823,640.50	489,015,633.23

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	2,000,000.00	2,000,000.00	35,000,000.00	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	250,048.06	11,731.30	50,402,913.60	364,141.89
应付管理人报酬	144,022.42	97,619.49	245,470.67	323,671.12
应付托管费	45,007.02	30,506.08	76,709.58	101,147.22
应付销售服务费	13,808.40	4,474.39	---	---
应付税费	12,963.27	8,599.91	40,249.50	33,090.44
应付利息	---	1,816.49	31,643.85	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,000.02	178,518.49	360,011.13	178,532.67
负债合计	2,748,116.08	2,383,768.54	86,248,068.88	1,356,268.79
所有者权益：
实收基金	249,214,261.58	265,109,782.90	311,519,461.46	469,119,420.85
所有者权益合计	264,306,117.33	272,394,037.94	314,575,571.62	487,659,364.44
负债和所有者权益合计	267,054,233.41	274,777,806.48	400,823,640.50	489,015,633.23