徽商期货—基金理财

华泰柏瑞新利混合A（001247）单位净值（2024-03-04）：1.5352（0.17%）购买

成立日期：2015-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：17.71亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	3,148,867.31	124,568,447.81	1,009,634.46	2,649,898.25
结算备付金	154,886.43	147,163.78	41,874.24	143,921.41
存出保证金	3,341,940.63	52,982.83	39,882.40	23,939.01
交易性金融资产	642,277,798.64	236,557,117.39	261,070,399.64	268,865,101.58
其中：股票投资	142,211,322.66	185,024,467.39	65,160,999.64	71,975,701.58
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	500,066,475.98	51,532,650.00	195,909,400.00	196,889,400.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	545,596.37	---	2,000,000.00	---
应收利息	5,139,902.50	573,784.75	2,882,387.74	3,094,916.26
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	12,535.15	236.92	10,054.93	29.97
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	654,621,527.03	361,899,733.48	267,054,233.41	274,777,806.48

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	49,391,725.91	18,499,875.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应付证券清算款	---	117,258,451.10	---	---
应付赎回款	142,972.99	1,292,853.33	250,048.06	11,731.30
应付管理人报酬	388,903.07	94,242.51	144,022.42	97,619.49
应付托管费	121,532.21	29,450.78	45,007.02	30,506.08
应付销售服务费	60,252.17	16,235.02	13,808.40	4,474.39
应付税费	14,487.46	318.53	12,963.27	8,599.91
应付利息	3,992.82	1,520.69	---	1,816.49
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,000.23	89,507.60	180,000.02	178,518.49
负债合计	50,390,692.37	137,608,839.32	2,748,116.08	2,383,768.54
所有者权益：
实收基金	474,400,206.28	208,115,760.28	249,214,261.58	265,109,782.90
所有者权益合计	604,230,834.66	224,290,894.16	264,306,117.33	272,394,037.94
负债和所有者权益合计	654,621,527.03	361,899,733.48	267,054,233.41	274,777,806.48