徽商期货—基金理财

华泰柏瑞新利混合A（001247）单位净值（2024-03-04）：1.5352（0.17%）购买

成立日期：2015-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：17.71亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31	2015-12-31
资产：
银行存款	10,487,662.12	31,208,019.41
结算备付金	452,974.36	33,418,851.34
存出保证金	45,363.21	92,766.77
交易性金融资产	839,383,608.01	1,740,799,085.28
其中：股票投资	107,843,608.01	28,561,085.28
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	731,540,000.00	1,712,238,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	50,000,195.00	794,401,511.60
应收证券清算款	151,860.34	1,685,902.30
应收利息	10,051,978.14	34,080,216.19
应收股利	---	---
应收申购款	---	2,016.97
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	910,573,641.18	2,635,688,369.86

负债和所有者权益	2016-12-31	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	90,000,000.00	240,000,000.00
应付证券清算款	27,560.87	---
应付赎回款	307,828.97	2,554,889.98
应付管理人报酬	560,936.59	3,111,525.37
应付托管费	175,292.68	518,587.56
应付销售服务费	0.31	1.38
应付税费	---	---
应付利息	2,437.50	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	400,578.63	349,627.10
负债合计	91,585,254.96	247,559,117.81
所有者权益：
实收基金	782,276,925.46	2,315,988,809.37
所有者权益合计	818,988,386.22	2,388,129,252.05
负债和所有者权益合计	910,573,641.18	2,635,688,369.86