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基金转换
华泰柏瑞新利混合A(001247)
单位净值(2024-03-04):1.5352(0.17%)
购买
成立日期:2015-04-28
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:17.71亿元(截止至:2023年12月31日)
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
001247-华泰柏瑞新利混合A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
资产:
银行存款
4,493,675.32
10,487,662.12
31,208,019.41
结算备付金
150,958.13
452,974.36
33,418,851.34
存出保证金
18,372.73
45,363.21
92,766.77
交易性金融资产
486,303,150.54
839,383,608.01
1,740,799,085.28
其中:股票投资
125,460,142.54
107,843,608.01
28,561,085.28
其中:
基金投资
---
---
---
其中:
债券投资
360,843,008.00
731,540,000.00
1,712,238,000.00
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
买入返售金融资产
19,600,000.00
50,000,195.00
794,401,511.60
应收证券清算款
---
151,860.34
1,685,902.30
应收利息
4,838,897.69
10,051,978.14
34,080,216.19
应收股利
---
---
---
应收申购款
---
---
2,016.97
递延所得税资产
---
---
---
其他资产
---
---
---
资产总计
515,405,054.41
910,573,641.18
2,635,688,369.86
负债和所有者权益
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
卖出回购金融资产款
9,000,000.00
90,000,000.00
240,000,000.00
应付证券清算款
2,607,150.00
27,560.87
---
应付赎回款
21,528.71
307,828.97
2,554,889.98
应付管理人报酬
350,387.02
560,936.59
3,111,525.37
应付托管费
109,495.92
175,292.68
518,587.56
应付销售服务费
191.30
0.31
1.38
应付税费
---
---
---
应付利息
9,423.76
2,437.50
---
应收利润
---
---
---
递延所得税负债
---
---
---
其他负债
365,000.00
400,578.63
349,627.10
负债合计
12,566,025.26
91,585,254.96
247,559,117.81
所有者权益:
实收基金
484,278,515.63
782,276,925.46
2,315,988,809.37
所有者权益合计
502,839,029.15
818,988,386.22
2,388,129,252.05
负债和所有者权益合计
515,405,054.41
910,573,641.18
2,635,688,369.86
2022
2021
2020
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