徽商期货—基金理财

易方达国防军工混合（001475）单位净值（2024-03-04）：1.2190（-0.65%）购买

成立日期：2015-06-19 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：106.03亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31
资产：
银行存款	141,912,010.67
结算备付金	4,005,249.28
存出保证金	3,480,441.68
交易性金融资产	5,679,608,843.02
其中：股票投资	5,347,807,943.02
其中：基金投资	---
其中：债券投资	331,800,900.00
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	350,000,645.00
应收证券清算款	---
应收利息	4,400,141.36
应收股利	---
应收申购款	4,240,460.51
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	6,187,647,791.52

负债和所有者权益	2015-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	---
应付赎回款	37,462,625.55
应付管理人报酬	8,087,966.75
应付托管费	1,347,994.46
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	340,476.41
负债合计	54,645,369.42
所有者权益：
实收基金	5,657,187,945.94
所有者权益合计	6,133,002,422.10
负债和所有者权益合计	6,187,647,791.52