徽商期货—基金理财

易方达国防军工混合（001475）单位净值（2024-03-04）：1.2190（-0.65%）购买

成立日期：2015-06-19 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：106.03亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	645,346,032.52	122,681,849.55	141,912,010.67
结算备付金	10,649,945.43	7,322,177.03	4,005,249.28
存出保证金	1,042,983.27	1,283,344.12	3,480,441.68
交易性金融资产	3,955,478,778.67	4,752,626,185.62	5,679,608,843.02
其中：股票投资	3,735,400,506.67	4,421,794,628.62	5,347,807,943.02
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	220,078,272.00	330,831,557.00	331,800,900.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	458,000,549.00	350,000,645.00
应收证券清算款	3,545,362.16	123,193,562.12	---
应收利息	2,198,885.88	8,989,462.18	4,400,141.36
应收股利	---	---	---
应收申购款	1,730,113.45	3,295,600.52	4,240,460.51
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	4,619,992,101.38	5,477,392,730.14	6,187,647,791.52

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	12,547,144.16	---	---
应付赎回款	3,895,305.73	29,366,016.45	37,462,625.55
应付管理人报酬	5,935,497.74	6,528,022.07	8,087,966.75
应付托管费	989,249.61	1,088,003.68	1,347,994.46
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	416,535.74	268,404.22	340,476.41
负债合计	27,034,270.47	41,660,021.92	54,645,369.42
所有者权益：
实收基金	5,376,335,330.77	5,828,111,210.53	5,657,187,945.94
所有者权益合计	4,592,957,830.91	5,435,732,708.22	6,133,002,422.10
负债和所有者权益合计	4,619,992,101.38	5,477,392,730.14	6,187,647,791.52