徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	42,767,383.28	17,941,885.81	3,166,466.95	11,733,429.78
结算备付金	3,385,568.77	12,140.28	33,180.84	314,692.82
存出保证金	107,496.65	6,857.22	18,168.91	18,944.59
交易性金融资产	802,748,787.93	47,252,902.16	58,804,061.83	100,306,926.18
其中：股票投资	800,498,689.55	47,153,793.26	57,501,626.63	100,306,926.18
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	2,250,098.38	99,108.90	1,302,435.20	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	41,488,073.02	---	---	---
应收证券清算款	---	56,066.50	---	---
应收利息	---	3,108.09	13,315.66	6,708.57
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,225.14	255,512.01	30,404.61	919.04
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	890,499,534.79	65,528,472.07	62,065,598.80	112,381,620.98

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	434,777.26	---	---	---
应付赎回款	125.74	34,201.09	743,953.14	1,524,730.17
应付管理人报酬	1,116,795.97	77,932.40	81,410.93	159,233.23
应付托管费	67,684.61	4,723.18	4,934.00	9,650.48
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.36	---	0.01	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	1,038,302.33	105,006.73	105,088.28	155,884.08
负债合计	2,657,686.27	230,166.67	946,940.91	1,894,710.73
所有者权益：
实收基金	694,055,099.39	39,644,870.42	40,021,634.86	106,685,896.29
所有者权益合计	887,841,848.52	65,298,305.40	61,118,657.89	110,486,910.25
负债和所有者权益合计	890,499,534.79	65,528,472.07	62,065,598.80	112,381,620.98