徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31	2015-12-31
资产：
银行存款	2,834,968.85	9,003,676.23
结算备付金	1,715,976.83	15,239,263.78
存出保证金	59,356.64	89,737.11
交易性金融资产	302,798,280.48	381,863,077.75
其中：股票投资	32,687,639.88	28,079,026.45
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	270,110,640.60	353,784,051.30
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	1,209,866.60	9,367,418.72
应收利息	4,032,237.89	7,993,049.11
应收股利	---	---
应收申购款	39,826.79	931,461.97
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	312,690,514.08	424,487,684.67

负债和所有者权益	2016-12-31	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	27,000,000.00	89,000,000.00
应付证券清算款	---	1,615,924.31
应付赎回款	28,801,428.12	389,359.63
应付管理人报酬	179,026.98	205,412.91
应付托管费	51,150.56	58,689.40
应付销售服务费	72,983.25	122,114.09
应付税费	---	---
应付利息	1,784.98	24,745.30
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	80,806.75	45,297.77
负债合计	56,464,073.28	91,955,039.23
所有者权益：
实收基金	241,395,483.80	327,264,252.44
所有者权益合计	256,226,440.80	332,532,645.44
负债和所有者权益合计	312,690,514.08	424,487,684.67