徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	129,469,700.45	51,099,689.00	3,440,928.48	548,211.92
结算备付金	105,725,201.73	134,046,968.14	435,954.00	282,325.77
存出保证金	1,494,140.28	1,045,035.58	2,631.05	543.74
交易性金融资产	9,226,265,129.13	3,944,487,737.01	22,327,347.50	14,250,946.10
其中：股票投资	1,653,237,606.81	635,636,613.82	3,884,906.50	1,678,867.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	7,573,027,522.32	3,308,851,123.19	18,442,441.00	12,572,079.10
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	25,000,000.00	---	---	---
应收证券清算款	11,016,205.93	77,934,279.28	---	112,693.80
应收利息	---	40,112,600.64	159,809.27	243,224.76
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,302,323.54	3,052,688.39	364,119.88	715.00
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	95,241.68
资产总计	9,500,272,701.06	4,251,778,998.04	26,730,790.18	15,533,902.77

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	880,297,927.43	865,000,000.00	4,900,000.00	3,000,000.00
应付证券清算款	35,544,771.19	68,522,789.43	2,145,459.70	---
应付赎回款	137,819,133.80	37,295,950.48	548,754.30	88,630.43
应付管理人报酬	4,914,953.44	2,001,650.47	7,580.72	7,563.13
应付托管费	1,404,272.44	571,900.08	2,165.93	2,160.90
应付销售服务费	3,829,603.12	1,816,665.65	3,591.42	3,277.84
应付税费	279,419.61	149,321.05	582.97	1,064.41
应付利息	---	-375,434.84	-2,118.00	-245.90
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	5,233,859.34	242,665.21	69,332.43	69,640.95
负债合计	1,069,323,940.37	982,310,942.17	7,706,091.88	3,172,990.45
所有者权益：
实收基金	6,089,681,983.79	2,326,188,461.72	18,043,022.21	14,047,306.59
所有者权益合计	8,430,948,760.69	3,269,468,055.87	19,024,698.30	12,360,912.32
负债和所有者权益合计	9,500,272,701.06	4,251,778,998.04	26,730,790.18	15,533,902.77