徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：
银行存款	3,440,928.48	548,211.92	641,019.71	893,693.77
结算备付金	435,954.00	282,325.77	149,870.53	668,637.85
存出保证金	2,631.05	543.74	3,188.27	22,933.09
交易性金融资产	22,327,347.50	14,250,946.10	16,308,468.47	55,587,079.10
其中：股票投资	3,884,906.50	1,678,867.00	1,834,426.00	3,302,734.20
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	18,442,441.00	12,572,079.10	14,474,042.47	52,284,344.90
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	112,693.80	96.00	586,645.54
应收利息	159,809.27	243,224.76	205,984.87	983,387.81
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	364,119.88	715.00	---	3,491.47
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	95,241.68	373,450.00	---
资产总计	26,730,790.18	15,533,902.77	17,682,077.85	58,745,868.63

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	4,900,000.00	3,000,000.00	3,200,000.00	8,300,000.00
应付证券清算款	2,145,459.70	---	104,520.55	281,142.01
应付赎回款	548,754.30	88,630.43	8,607.79	184,020.07
应付管理人报酬	7,580.72	7,563.13	8,397.42	24,071.23
应付托管费	2,165.93	2,160.90	2,399.28	6,877.49
应付销售服务费	3,591.42	3,277.84	3,946.01	14,980.87
应付税费	582.97	1,064.41	825.78	---
应付利息	-2,118.00	-245.90	-904.11	-3,338.60
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	69,332.43	69,640.95	360,002.99	160,372.40
负债合计	7,706,091.88	3,172,990.45	3,692,359.62	8,984,107.18
所有者权益：
实收基金	18,043,022.21	14,047,306.59	16,586,983.69	47,359,453.04
所有者权益合计	19,024,698.30	12,360,912.32	13,989,718.23	49,761,761.45
负债和所有者权益合计	26,730,790.18	15,533,902.77	17,682,077.85	58,745,868.63