徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	4,171,730.20	8,601,970.40	5,650,624.73	5,346,039.80
结算备付金	6,613,291.89	15,930,685.93	4,832,421.53	2,411,938.93
存出保证金	3,297,653.16	7,061,879.76	8,886,773.21	13,328,486.61
交易性金融资产	35,023,337.04	49,949,126.74	63,865,271.23	66,869,388.00
其中：股票投资	35,023,337.04	49,931,703.44	63,865,271.23	66,869,388.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	17,423.30	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	3,000,000.00
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	6,384.56	7,063.28	6,655.03	7,852.55
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	99.40	497.02	1,096.13	598.21
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	49,112,496.25	81,551,223.13	83,242,841.86	90,964,304.10

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	---	4,640.00	---	932.80
应付管理人报酬	62,984.15	100,900.29	106,340.79	111,877.61
应付托管费	10,497.37	16,816.73	17,723.47	18,646.29
应付销售服务费	2,229.33	1,980.19	2,167.15	2,658.63
应付税费	37,873.40	48,154.35	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	140,000.00	94,221.36	140,000.00	94,221.36
负债合计	294,195.63	273,331.64	274,868.82	321,441.68
所有者权益：
实收基金	53,288,492.55	85,382,238.11	87,625,540.72	96,039,893.02
所有者权益合计	48,818,300.62	81,277,891.49	82,967,973.04	90,642,862.42
负债和所有者权益合计	49,112,496.25	81,551,223.13	83,242,841.86	90,964,304.10