徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	7,203,149.15	2,236,762.91	4,171,730.20	8,601,970.40
结算备付金	1,956,574.48	2,237,316.81	6,613,291.89	15,930,685.93
存出保证金	9,813,677.98	1,780,609.45	3,297,653.16	7,061,879.76
交易性金融资产	95,654,083.65	18,446,867.27	35,023,337.04	49,949,126.74
其中：股票投资	95,654,083.65	18,446,867.27	35,023,337.04	49,931,703.44
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	17,423.30
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	2,052.43	405.52	6,384.56	7,063.28
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	399.70	99.40	99.40	497.02
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	114,629,937.39	24,702,061.36	49,112,496.25	81,551,223.13

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	84,375.11	---	---	4,640.00
应付管理人报酬	156,251.69	30,482.81	62,984.15	100,900.29
应付托管费	26,041.95	5,080.47	10,497.37	16,816.73
应付销售服务费	68,453.23	1,839.51	2,229.33	1,980.19
应付税费	---	---	37,873.40	48,154.35
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	44,500.00	45,635.21	140,000.00	94,221.36
负债合计	427,029.09	90,659.57	294,195.63	273,331.64
所有者权益：
实收基金	120,715,735.15	26,325,853.59	53,288,492.55	85,382,238.11
所有者权益合计	114,202,908.30	24,611,401.79	48,818,300.62	81,277,891.49
负债和所有者权益合计	114,629,937.39	24,702,061.36	49,112,496.25	81,551,223.13